自我游应收款汇总操作手册 - 广州自我游

“应收款”的定义

指运营商通过授信的方式给分销商授信，到了规定的还款周期，运营商通过与分销商对账，让分销商还授信额度的款。

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“应收款”的前提条件

1. 设置结算周期：【分销商管理】选择对应的分销商，点击“管理”。（未设置的情况下，系统默认是“自定义”。）

2. 开通授信额度：【分销商管理】选择对应的分销商，点击“信用授权”。

“应收款”的操作流程

【应收款汇总】选择对应的分销商，操作“生成对账单”→“对账单管理”→“生成收款单”→“收款单管理”→“财务打印收款凭证”。

生成对账单:将应收款明细进行对账并生成对账单；
对账单管理：可以将对账单撤销，导出Excel和进行备注；
生成收款单：将已经对账的应收款记录生成收款单；
收款单管理：对收款单进行撤销，确认收款，还款，打印凭证操作。
直接还款：结算周期设置为“自定义”的情况下，就会显示该功能。该功能用于运营商不需要与分销商查看订单进行对账、也不需要不生成收款单，只需要查看已使用额度进行收款。（PS ：如有需要对账的情况，不建议使用该功能）。
交易明细：直接查询授信的交易明细，如财务对账时发现有哪些订单金额不对时，可以在交易明细里查询。
使用额度：客户使用的授信额度，不包含已经还款的额度。
到期额度：根据设置的还款周期判断已经到期额度。“自定义”模式的情况下则会显示为全部到期；如设置其他模式，到期额度跟使用额度可能不一致，因为部分应收款未到期。
对账额度：已经对账没有收款的额度，包含已经生成收款单的额度。

第一步骤，生成对账单

选择日期，点击“查询”。

生成对账单的方式有三种：按运营商的实际情况去选择其中一种方式操作即可。

1. “将搜索结果确认对账”，应用于按一段时间内去筛选订单，数量多的情况下去操作生成对账单。

2. “导出Excel对账单”，只能导出未对账的应收款，已对账的不能导出。

3. “将所选生成对账单”，应用于只针对个别订单、数量少的情况下，可以单独勾选订单去操作生成对账单。

第二步骤，对账单管理

查看生成对账单的操作记录显示的情况。

第三步骤，生成收款单

选择日期（与生成对账单界面选择的日期一致），点击查询。

自定义需要生成收款单的搜索条件进行查询，只能搜索已经对账并且没有生成收款的应收款记录；
可以将搜索结果直接导出Excel进行打印或者浏览；
可以将搜索结果直接生成收款单；
可以勾选部分订单生成收款单，并且每个订单输入本次实收金额。
生成收款单可以根据指定的金额来生成收款单，在搜索结果里面按照出发时间排序，凑够指定金额来生成收款单；如果金额搜索结果的金额小于指定金额，全部搜索结果都生成收款单；如果最后一个订单的金额累计超出指定金额，最后一个订单将部分生成收款单。

第四步骤，收款单管理

运营商确认收款金额，分销商还款。

分销商还款方式有三种：

1. 到账登记，就是分销商线下打款给运营商，运营商操作登记。

2. 主动收款，分销商系统账户有预存款的情况下，经过分销商的同意，不需要分销商操作，由运营商线上直接使用该功能扣取分销商的预存款来还款。

3. 在分销商系统账户有预存款的情况下，由分销商自己登录系统，对分销商看到的付款单进行还款。