供应商付款申请操作流程
前提条件
1.部门管理设置:运营商管理员首先要把公司人员按部门分类好,【系统设置】-【部门管理】-【增加】。
2.业务员管理设置:运营商管理员给公司每个人员,设置不同的业务员账号,并把相关业务员账号按不同的部门、按不同的业务员级别
分类好,目前业务员的级别分为三种:普通员工、所在部门负责人、公司负责人,【系统设置】-【业务员管理】。
PS:业务员账号要开通“供应商付款申请”功能。业务员级别也要分类好,比如某个业务员账号是计调人员,那么级别就要选择“普通员工”即可。
操作步骤
步骤一,业务员(计调)发起付款申请,【调度管理】→【供应商付款申请】→【生成付款申请】。
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生成付款申请:自定义需要搜索条件进行查询,默认的搜索条件是“游玩出 发日期”;可以将搜索结果直接确认生成付款申请;可以勾选部分订单进行申请,并且输入付款申请金额。
刷新:可以通过刷新按钮调整应付款的内容。
付款申请查询:可以点订单编号查询订单;可以查询申请状态审批与否;对于财务没有审批的申请,可以撤销申请,重新再生成付款申请。
备注:随时可以备注。
付款账户设置:设置供应商的收款账户信息。
步骤二,财务审批申请,【财务运营】→【付款申请财务审批】→【财务审核批】(此步骤相当于之前生成的对账单)。
步骤三,领导审批申请,【财务运营】→【付款申请领导审批】→【领导审核】。
步骤四,领导审批通过后,出纳在【财务运营】→【付款单管理】里确认付款。出纳付款后,在应付款汇总里,付款后的订单会在生成对账单里的已对账里显示。
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关键词:供应商付款申请、供应商